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发布日期:2021年06月15日

京盈稳健资本001号集合资金信托计划

成立时间: 2019-06-03   最新净值: 1.0130
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:京盈稳健资本001号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行 招商银行
基金经理 肖作良 信托专户 010900161810401
成立时间 2019-06-03 开放日
委托人基于对受托人的充分信任,认购/申购信托单位并加入信托计划,由受托人根据信托文件的约定集合运用信托资金。本信托计划主要投资于北京信托发行的权益类证券投资类集合资金信托计划、私募证券投资基金管理人发行的权益类契约型私募基金(以下统称“子基金”),同业存单、货币市场基金、银行存款等流动性资产,信托业保障基金以及根据监管规定可投资的交易品种及/或投资组合。受托人以受益人利益最大化为宗旨,以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,按信托文件约定向受益人分配信托利益,为投资者获取投资收益。

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2021-01-22 1.0130 1.1263
2021-01-15 0.9974 1.1107
2021-01-08 0.9941 1.1074
2020-12-31 0.9999 1.1132
2020-12-25 0.9972 1.1105
2020-12-18 0.9960 1.1093
2020-12-11 0.9927 1.1060
2020-12-04 0.9926 1.1059
2020-11-30 0.9874 1.1007
2020-11-27 0.9892 1.1025
2020-11-20 1.0000 1.1133
2020-11-13 1.0323 1.1217
2020-11-06 1.0389 1.1283
2020-10-30 1.0341 1.1235
2020-10-23 1.0241 1.1135
2020-10-16 1.0396 1.1290
2020-10-09 1.0317 1.1211
2020-09-30 1.0271 1.1165
2020-09-25 1.0235 1.1129
2020-09-18 1.0271 1.1165

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